Modélisation financière professionnelle 744vues
Structure du parcours
Parcours de formation
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Fondamentaux de la modélisation
Principes de construction d'un modèle financier robuste. Organisation des feuilles de calcul : hypothèses, calculs, résultats. Standards professionnels et bonnes pratiques de documentation.
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Prévisions financières
Construction d'un compte de résultat prévisionnel sur cinq ans. Modélisation du bilan et du tableau de flux de trésorerie. Cohérence entre les trois états financiers et vérifications croisées.
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Valorisation d'entreprise
Méthode des flux de trésorerie actualisés. Calcul du taux d'actualisation et du coût du capital. Estimation de la valeur terminale et tests de cohérence.
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Analyse d'investissement
Calcul de la valeur actuelle nette et du taux de rendement interne. Période de récupération et indice de profitabilité. Comparaison de plusieurs scénarios d'investissement.
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Analyses de sensibilité
Tables de données à une et deux variables. Gestionnaire de scénarios pour comparer différentes hypothèses. Simulations Monte Carlo pour évaluer les risques.
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Tableaux de bord stratégiques
Création de synthèses visuelles pour la direction. Graphiques en cascade et diagrammes de Pareto. Export vers PowerPoint pour présentations au comité de direction.
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Projet de synthèse
Réalisation d'un modèle complet sur un cas d'entreprise. Présentation écrite et orale de votre analyse. Revue par les pairs et retours détaillés du formateur.
- Logiciels requis
- Excel 2016 ou version ultérieure, ou équivalent compatible avec les macros VBA
Informations détaillées
La modélisation financière exige rigueur et méthode.
Cette formation s'adresse aux professionnels qui doivent construire des business plans détaillés, valoriser des projets d'investissement ou analyser des acquisitions. Nous explorons les techniques utilisées en finance d'entreprise et en audit : actualisation des flux de trésorerie, calcul du coût moyen pondéré du capital, analyses de sensibilité multi-variables. Les exercices s'appuient sur des cas réels anonymisés issus de secteurs variés comme l'industrie, les services ou l'immobilier.
Méthodologie rigoureuse
Un modèle financier doit être compréhensible par quelqu'un d'autre que son créateur.
Nous établissons ensemble des conventions de nommage, des structures de fichiers claires et des systèmes de vérification des erreurs. Vous apprenez à documenter vos hypothèses, à tracer l'origine de chaque chiffre et à créer des tableaux de synthèse lisibles. Les formules complexes sont décortiquées ligne par ligne pour que vous compreniez leur logique et puissiez les adapter à vos propres besoins.
Cas pratiques approfondis
Nous consacrons huit heures à un projet de modélisation complet que vous réalisez individuellement avec un accompagnement.
Noémie Berthier, qui a travaillé dix ans en contrôle de gestion puis en conseil financier, supervise votre travail et vous aide à surmonter les blocages techniques. Le groupe restreint de six participants permet des sessions de révision collective où chacun présente sa démarche. Cette approche révèle souvent des solutions auxquelles vous n'auriez pas pensé seul.
Prêt à commencer votre apprentissage ?
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